指數型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 2023-11-29 | 1.6478 | 1.6478 | -1.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 2023-11-29 | 1.6377 | 1.6377 | -1.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中證500指數增強A | 2023-11-29 | 1.1590 | 1.1590 | -0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中證500指數增強C | 2023-11-29 | 1.1520 | 1.1520 | -0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 2023-11-29 | 0.8438 | 0.9468 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 2023-11-29 | 0.8433 | 0.9463 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮?？祷旌螦 | 2023-11-29 | 0.9750 | 0.9750 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮?？祷旌螩 | 2023-11-29 | 0.9609 | 0.9609 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 2023-11-29 | 1.7942 | 1.7942 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 2023-11-29 | 1.7657 | 1.7657 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 2023-11-29 | 0.8447 | 1.5869 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 2023-11-29 | 0.6342 | 0.6342 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 2023-11-29 | 0.7532 | 0.7532 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 2023-11-29 | 0.7459 | 0.7459 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 2023-11-29 | 0.8067 | 0.8067 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 2023-11-29 | 0.8000 | 0.8000 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 2023-11-29 | 0.8116 | 0.8116 | -0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 2023-11-29 | 0.8052 | 0.8052 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起A | 2023-11-29 | 0.8065 | 0.8065 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起C | 2023-11-29 | 0.8014 | 0.8014 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起A | 2023-11-29 | 0.8864 | 0.8864 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起C | 2023-11-29 | 0.8813 | 0.8813 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 2023-11-29 | 1.0004 | 1.0004 | -0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 2023-11-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債 | 2023-11-29 | 1.2170 | 1.2930 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 2023-11-29 | 0.9070 | 0.9070 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 2023-11-29 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債 | 2023-11-29 | 1.1213 | 1.3203 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 2023-11-29 | 0.9022 | 0.9518 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 2023-11-29 | 0.8263 | 0.8758 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 2023-11-24 | 1.0767 | 1.0984 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-11-29 | 1.0301 | 1.1553 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-11-29 | 1.0108 | 1.1242 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型